WEBINAR NOVITA’ ONDA VISION

In data 22/05 dalle ore 09,30 alle ore 11,30 ci sarà un webinar di presentazione delle novità più significative e la presentazione della nuova versione ONDA 4.1 che contiene diverse novità quali:

NOVITA 4.1

• GESTIONE FINANZIARIA – IMPORTAZIONE DELLE SCRITTURE EXTRACONTABILI DA EXCEL: attraverso una maschera, sarà possibile importare delle scritture extracontabili da un file excel, compilato attraverso un dato template fornito dalla stessa. Questa funzionalità permetterà quindi di compilare in modo più agevole la griglia delle scritture extracontabili;
• CRUSCOTTO FLUSSI BANCARI: permette di preparare i dati per analisi future del flusso di cassa, dando la possibilità di spostare in modo massivo le partite da una banca all’altra, visualizzando le scadenze non associate a nessuna banca e infine di modificare la tipologia di pagamento;
• ANALISI FLUSSI BANCA: offre la possibilità di effettuare delle previsioni sull’andamento finanziario dell’azienda. L’analisi viene elaborata attraverso un foglio excel in cui viene riportato il saldo iniziale e l’andamento giornaliero di ogni singola banca per i 4 mesi successivi, prendendo in considerazione le varie scadenze in entrata e in uscita, documenti ancora aperti attivi e passivi, scritture provvisorie, extracontabili e scadenze da distinte anticipi;
• RICONCILIAZIONE BANCARIA: permette di confrontare i movimenti nell’estratto conto con quanto risulta registrato all’interno della scheda contabile, evidenziando eventuali discrepanze. Sarà sufficiente importare il file fornito dalla banca in divisa euro e successivamente lanciare la procedura, in modo da visualizzare tutti i movimenti presenti sul file, sulla base dei filtri impostati. Sarà possibile collegare in modo automatico o manuale i dati dell’estratto conto con quelli contabili ed eventualmente registrare la contabilità, laddove le registrazioni non siano state ancora create.
• GESTIONE CORRIERI Permette di automatizzare la gestione dei trasporti effettuati, attraverso corrieri, con le relative problematiche di calcolo dei costi, dei servizi extra ed invio delle informazioni attraverso la generazione di specifici file. E’ possibile raggruppare tutte le anagrafiche dei vettori in determinate categorie, in modo da specificare le caratteristiche che condividono, come costi di trasporto per area geografica, per un dato peso, servizi di spedizione aggiuntivi (es. consegna al piano, festivi…) ecc. legandoli poi ai singoli clienti. In questo modo, una volta inseriti i ddt o le fatture accompagnatorie, verranno applicati i costi specifici per trasporto e servizi aggiuntivi sulla base di una determinata categoria. Si potrà anche gestire l’esportazione e l’invio dei ddt emessi (o fatture emesse accompagnatorie) per la spedizione in carico ai vettori ed eventualmente il bordeaux via mail o ftp.
• GESTIONE DEI RESI: Presente nel modulo Vendite, permette di gestire eventuali resi da parte di clienti, consentendo l’importazione delle righe articolo di ddt e fatture. Si potrà specificare le quantità rese, derivanti da un ddt ricevuto da cliente, le quantità da rispedire in caso di sostituzione o aggiunta per ordini da clienti o la quantità di merce contestata che sarà soggetta a note di credito.
• REVISIONE DEI LISTIN: E’ stata introdotta la possibilità di inserire due o più articoli uguali sul listino, ma con differenti unità di misura: il prezzo verrà recuperato leggendo nel listino a seconda dell’articolo e dell’unità di misura. Si avrà anche la possibilità di differenziare i prezzi in base alla variante dell’articolo utilizzata (es. colore, taglia ecc): si dovrà indicare l’articolo principale con un prezzo base, all’interno del listino, e successivamente creare la categoria della sua variante, specificando eventuali maggiorazioni o prezzi differenti. Un esempio potrebbe essere le magliette con colori e taglie differenti, per i quali vengono applicati prezzi diversi.
• REVISIONE INVIO MAIL: All’interno della definizione dei modelli mail è possibile aggiungere fino ad un massimo di 4 allegati fissi dal proprio pc e anche da DMS. Inoltre, in fase di invio mail, si avrà la possibilità diretta di recuperare al volo, da pc o DMS, dei file da poter allegare. Infine, nella procedura di invio mail documenti ciclo attivo/passivo si potrà scegliere il report da utilizzare, senza essere costretti a prendere quello di default.
• RITENUTA D’ACCONTO DETTAGLIATA ANZICHE’ ACCORPATA: E’ stata implementata la possibilità di effettuare la registrazione dettagliata della ritenuta d’acconto e degli altri compensi attraverso un apposito flag nei Parametri Azienda – Percipienti. In questo modo, alla chiusura di ogni scadenza di un percipiente, verranno generate le righe di pagamento dettagliate anziché accorpate della ritenuta d’acconto e di altri eventuali compensi (Inps, Inail, Enasarco).
• PARTITA IVA IN GENERAZIONE FILE RIBA: Attualmente in fase di generazione file riba, se su un’anagrafica cliente vi sia l’indicazione sia del codice fiscale sia della partita iva, avrà la precedenza il primo. In caso di assenza del codice fiscale, verrà indicata la partita iva. E’ stata implementata la possibilità di forzare l’utilizzo delle partite iva, attivando l’apposito flag all’interno dell’anagrafica del cliente.
• DOCUMENTI: E’ stata implementata l’importazione degli ordini clienti nei ddt emessi a fornitore e delle note di credito emesse in fatture emesse. Nelle Operazioni differite ciclo attivo è stato aggiunto il flag Chiusura Documento per permettere di eseguire la chiusura massiva di un documento, forzandone la chiusura delle righe. Tale operazione sarà abilitata solo su offerte di vendita, ordini da cliente, richieste di offerta a fornitore e ordini a fornitore. Nell’inserimento multiplo sugli acquisti sono ora disponibili i campi di disponibilità e di dettaglio così come avviene per le vendite. Ciò avviene se, nei Parametri azienda, è stato attivato il flag su “Calcola indici inserimento multiplo” nella scheda Magazzino.
• MAGAZZINO: Verranno introdotti due nuovi indici: QtaEntrata e ValEntrata, il cui rapporto determinerà il costo medio. Verrà quindi eliminato il flag “Aggiorna costo medio” nelle proprietà dei documenti e, per il pregresso, verrà automaticamente impostato il flag su questi nuovi indici, se il campo Aggiorna costo medio è attivo. Questi nuovi indici verranno mostrati nel widget nel Cruscotto articoli.

1. Nella maschera Cruscotto Scadenze a Video è ora possibile visualizzare le scadenze legate ai conti a scadenziario selezionando “Nessuno” come Tipo Cliente/Fornitore
2. E’ stato implementato il Cruscotto Analisi ritardi di incasso\pagamento” che consente di visualizzare, suddivisi per Tipo Anagrafica e id Anagrafica, i dati di ritardo. Le scadenze analizzate saranno solo quelle definitive. Una volta impostati i filtri e scelto il tipo di analisi tra ritardi di incasso o di pagamento, premendo Aggiorna, verranno visualizzati i dati su due griglie raggruppati per Ragione sociale e per mese. Spostandosi sui clienti (o Fornitori) presenti nella griglia superiore, verranno visualizzati i dati relativi raggruppati per mese. Sarà possibile, tramite menu contestuale sulla griglia con raggruppamento per mese, visualizzare i dati di dettaglio per Ragione Sociale e mese.
3. Nell’ Inventario di Magazzino è stata implementata la possibilità di azzerare le quantità degli articoli nel deposito. La funzionalità è richiamabile dalla combo Tipo Inventario selezionando l’opzione “Considera Filtri e Azzera Quantità Fisica”. E’ stata inoltre introdotta la possibilità di indicare le Varianti degli Articoli sfruttando la funzionalità di Importazione Articoli da File.
4. E’ stata aggiunta la maschera “Analisi Ageing” nella cartella scadenze, che permette di stampare su un file Excel la situazione delle Scadenze nel tempo, raggruppate mese per mese e suddivise per Clienti e per Fornitori.
5. È stato inserito un nuovo widget, il “Prezzi Listino Aziendale Cliente” all’interno di Cruscotto Articolo Multiplo e Cruscotto Articoli. Questo widget permette di visualizzare tutti i listini in cui è presente l’articolo selezionato e il suo prezzo all’interno di ciascuno
6. E’ stata aggiunta sulla testa della maschera delle scritture verificate l’opzione Registrazione dettagliata, di default attiva, che permette di effettuare la registrazione di scostamento indicando in modo dettagliato le righe selezionate.
7. E’ stato aggiunto il flag “Gestisci il blocco delle scritture per codice conto” che attiva la possibilità di bloccare le scritture contabili definitive.
8. E’ stata aggiunta la possibilità di inserire una Data di Blocco delle scritture nei conti che non sono di tipo Clienti o Fornitori. Se attivo il flag e se il conto che si vuole utilizzare nella scrittura ha una Data di Blocco, non è possibile registrare Prime Note Contabili o Documenti con Data Registrazione inferiore o uguale alla Data Blocco.
9. Nella procedura Modifica Massiva Anagrafiche è stata introdotta la possibilità di modificare il campo Causale Intrastat
10. E’ stata implementata un nuova gestione degli agenti sui documenti. Attraverso il flag presente nei Parametri Agenti, Gestione Agenti Testa Documento, si può pilotare la gestione con agenti nella testa dei documenti o se non si abilita rimanere con l’attuale gestione. Questo flag è un default che viene riportato nella testa dei documenti, l’utente può decidere di modificarlo a patto che il documento sia nuovo e primo di righe documento. Quando nel documento è alzato il flag Gestione Agenti Testa Documento vengono letti e impostati, oltre al Primo Agente, anche i dati del Secondo Agente e dei relativi Capo Area, Il Secondo Agente viene letto dall’anagrafica cliente /lead, mentre i relativi Capo Area dall’anagrafica agenti con le loro provvigioni. Una volta impostati gli agenti, il dettaglio agente della riga del documento verrà impostato con questi dati, con l’importante novità che, l’importo provvigione del Capo Area è calcolata non sull’imponibile di riga ma sull’importo provvigione dell’agente associato. I campi aggiunti nella testa del documento sono selezionabili come campi per i criteri di trasformazione. Nelle operazioni differite, picking list sono stati aggiunti come filtri il Secondo Agente, i i due Capo Area, così è stato fatto anche nelle stampe degli elenchi dei documenti, quindi è possibile filtrare i dati attraverso questi nuovi filtri.
11. Nel Cruscotto Invio Mail del CRM è stata implementata la gestione dei filtri sui documenti.
12. E’ stato implementato la nuova maschera dei Bonifici Liberi che permetterà la creazione automatica di una prima nota contabile di apertura scadenze e di una distinta pagamenti, in cui tali scadenze verranno importate. La maschera presenta dei dati di testa, contenenti le informazioni necessarie alla creazione della prima nota e della distinta pagamenti, oltre allo stato che potrà assumere i valori Nuovo o Contabilizzato definitivo, e delle righe di dettaglio contenenti le informazioni dei fornitori e dell’importo da anticipare. Al salvataggio comparirà una maschera di scelta che permetterà di salvare la situazione o di registrare la Prima Nota contabile e la distinta pagamenti. Se si sceglie di salvare, i dati vengono salvati sul db e non si scatenano altre azioni. Il record resta in stato Nuovo ed è modificabile. Si possono inserire nuove righe o cancellare righe o modificare righe esistenti. Nel momento in cui l’utente deciderà di registrare, oltre al normale salvataggio verranno create: una prima nota contabile definitiva con una riga per ogni fornitore che apre una scadenza manuale e una distinta pagamenti sulla banca di testa con tutte le scadenze fornitore che abbiamo creato nella prima nota contabile del punto precedente. La distinta pagamenti sarà in stato nuova, quindi l’utente potrà entrare in modifica ed eventualmente aggiungere delle righe relative a documenti già contabilizzati. La maschera dei bonifici liberi diventerà in stato Contabilizzato definitivo e non sarà più modificabile.
13. E’ stato aggiunto il flag “Scritture Contabili Bloccati” nello Stato Stampe Bollati, che blocca le scritture contabili del periodo scelto quando viene attivato. Aggiunta una maschera di tipo Action View chiamata “Blocco Scritture Mensile”, che permette di scegliere un determinato periodo in cui bloccare le Scritture Contabili.
14. Nella stampa della lista contabile per periodo è stata aggiunta la possibilità di stampare le prime note di rettifica.
15. Implementata la possibilità di generare file XML di Bonifici SWIFT (Extra SEPA). Sarà possibile selezionare la modalità Bonifico Extra SEPA utilizzando il flag appropriato nelle impostazioni del Wizard “Generazione file SEPA”. E’ possibile ora scegliere la Tipologia di Commissione di Default nei Parametri Azienda e cambiarla successivamente nella Simulazione del Wizard come accade per la Modalità di Pagamento. In caso di Bonifico Extra SEPA è ora obbligatorio indicare il Codice SWIFT nella Banca del Fornitore.
16. Implementata nella maschera di “Aggiornamento abi\cab” (rinominata in “Aggiorna dati bancari”) la possibilità di scaricare i cambi del giorno per le divise con cambio inverso che hanno in anagrafica l’indicazione di effettuare l’aggiornamento.
17. E’ stata implementata la possibilità inviare via email a Clienti\Fornitori la stampa “Listino Controparte per Articolo”. L’utilizzo di questa funzione è resa possibile grazie all’introduzione del Wizard “Invio Mail Listini”, il quale semplifica il processo di invio massivo del report alle varie anagrafiche abilitate alla ricezione delle email.
18. Nella maschera della Distinta Base, nel menù Azioni, sono state aggiunte due nuove funzionalità: “Importa Distinta Base da Excel” e “Esporta Template Excel Distinta Base”. La prima funzionalità permette di importare sia dati di testa, sia dati di riga (legami e fasi) sulla distinta corrente. La seconda funzionalità permette di creare un file Excel contenente solo una struttura di esempio, che opportunamente compilato e modificato può essere utilizzato per l’importazione.
19. Nei documenti di vendita (e nelle offerte e ordini a fornitore) è stata introdotto la possibilità di selezionare il prezzo e gli sconti da un listino differente da quello proposto dalla procedura. Tramite menù contestuale “Selezione Listini” sarà possibile andare a selezionare il prezzo e gli sconti dalla riga di un listino o da una scala sconti. La selezione avverrà tramite doppio click sulla riga. In caso di sconto uguale a zero la sua valorizzazione seguirà quando indicato sulle proprietà del documento. Verranno visualizzati i listini validi, scaduti e futuri.
20. Nel Prelievo Materiali è stata introdotta la possibilità di forzare il prelievo dei materiali non disponibili, l’opzione “Forza Quantità Prelievo uguale a Richiesta” è attivabile solo se non si è scelto di visualizzare “Solo Articoli Disponibili” ed è incompatibile con “Considera Materiali Disponibili Su Deposito Produzione”, permette la precompilazione automatica della Quantità di Prelievo dal Deposito di Esistenza pur non avendo disponibilità sufficiente.